たまきのつれづれ先物記

寄り付きは、NASDAQ反落を嫌気したのか880。前場は890を軸に揉み合いとなり、870が非常に堅い展開。10:40あたりから突然買われて960まで急騰。
昼に発表された注目の政策金利は大方の予想通り0.25%の据え置き。
後場は寄り付きから弱い展開。940で寄り付くと、13:20前後に大きな売りが断続的に入り、あっさり870割れ。しかし、850で止めると揉み合いに。戻りが鈍く、880に押さえられると14:10からまたも大きな売りが断続的に入って800割れ。760まで売り込まれたものの、買い戻しや押し目買いが入ったのか切り返して引けは810。

久しぶりの全面安となり、コア30は値上がり銘柄なし。また、直近IPOもいくつかの銘柄以外壊滅状態となってます。

日経225先物 07-03 16810(-150)
TOPIX先物 07-03 1650.0(-16.5)
NT倍率 10.188(↑)

日経225平均 16776.88(-185.23)
TOPIX 1645.40(-19.92)
東証２部総合指数 4147.43(-32.89)
JASDAQ指数 86.22(-1.40)
マザーズ指数 1127.74(-21.28)
ヘラクレス指数 1818.34(-53.16)

// 魔法数字式チャート分析 //
上値　17070 17040 17010 16970 16950 16920 16890 16850 16810
下値　16790 16770 16750 16560 16350 16310 16190 15610

寄り付き前の書き込みのような値動きとなりました。前場の動きからは17000行きそうな雰囲気でしたが、後場は全く別物になりました。同じ頃、アジア市場も軟調に推移していたとのことで、すでに前兆があったとも…
今日もザラバのワナに見事にはまり、850が底だと思ってしまいました。下値はあっても830で切り返し、引けはわざとらしく880だと思ったんですが…

気になるのは、やはりタイ市場です。どうやらバーツ高抑止のために、バーツの取引に規制が入り、それを嫌気して大暴落となったようです。株安のみならず資金引き上げによる通貨安へ波及となると、タイ市場を起点としたアジア株・通貨安の連鎖にならないか、少し心配です。とりあえず、明日はアジアの株式市場にも気を配ってみたいと思います。

タイ市場が急落し、一時売買停止になったようです。NY市場や日本市場(日本市場はとっくに影響を受けてますが…)も影響を受けるのでは、との見方からヘッジ売り、さらに利益確定の売りも入っているみたいですね。14:15以降の出来高がすごいことになってますので、パニック的に売りが入ったのかもしれません。

ここまで買われまくっていたので、売りのきっかけになるのは、仕方のないところでしょうか。テクニカル的にも過熱感ありましたし。

韓国、香港、シンガポール、インド市場も軟調となっています。

今夜のNY市場がなにごともなかったかのように12500を超えれば、市場心理も回復しそうですが…(10/4,5のように)
今夜のNYが堅調にもかかわらず、明日の日経の戻りが鈍いようだと、調整入りということになるのでしょう。

850も割れ、下値模索の動きとなっており、戻りも鈍くなっています。
前場の上昇で約１万枚、後場の下落で約１万枚のエネルギーを使っていますので、850からの下落はないと思ったのですが…(差し引きゼロという見方も…)。最終防衛ライン830も割られたので、嫌な感じになってきました。まだ売りエネルギーが残っていたとは、予想外です。

なんでも、アジア株が下落しているから日本も売られているという噂が駆けめぐっていますが…

MACD(３分)は再度陰転し、下落を始めています。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　890　920　935　980　000
中間　860　875　880　910　910
下限　820　830　830　840　830

分足チャートの下限限界も下回っています。アジア株うんぬんのニュースにかこつけた売り仕掛けだと、押し目買い勢力が逃げそうなので、かなりやっかいです。

880を回復できず、５日移動平均線の850を割ることもできない、という膠着した状況となっています。買い方としては、850が割れるといやな気分になりそうですが、830で止められれば、深刻な状況にはならないと見てます。960から売り崩されてますのでかなり下げた感じがしますが、寄り付きは880なので、まだ数10円しか下がっていないとの見方も…。
逆に売り方としては、850を天井にして830を崩せるかどうかとなりそうです。

MACD(３分)は陽転し、反発しています。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　920　940　950　995　010
中間　880　900　900　925　930
下限　850　850　855　855　850

下は、まず850がサポートとなりそうです。上は880、900が抵抗となりそうですね。大きな売りの入った13:20から13:30で約8000の出来高がありますので、850が本日の底、となりそうです。まだ油断はできませんが…

880をあっさり割り、下値模索の動きとなっていますが、850で止まっています。ここが割れたとしても、830タッチで切り返すことができれば、問題はないと見てます。できれば880回復が望ましいですが…

MACD(３分)は急落によって急降下となり、まだ下げ止まっていません。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　940　950　960　000　005
中間　910　910　910　930　930
下限　870　860　860　860　850

各分足チャートの下限付近での攻防となっています。

後場寄り付き後に910まで売られましたが、切り返して930で揉み合いとなっています。上には、各分足チャートでの移動平均線が走っているので、960までは突破に手間取りそうです。下は、押し目買い意欲が強いのか、あいかわらず底堅いようです。やはり880がポイントとなりそうです。

MACD(３分)は急上昇しましたが、後場の下落により陰転し、横ばい方向となっています

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　950　950　970　010　020
中間　925　915　925　950　940
下限　890　880　880　880　860

前場終値　16960
後場始値　16940
昼のバスケット　デルタはフラットで金額は799億円
SGXは16955からスタート

前場は870以下が堅く、10:40頃から急騰となりました。

金利は据え置きになりました。謎の買いパワーは日銀さんではなかったようですね。金利を上げるため、そして保有株放出のために先物買い支えているのかと思っちゃいました(12:28)。

MACD(３分)は前場の急騰により、急上昇しています。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　940　960　980　010　020
中間　910　915　930　950　940
下限　880　880　880　890　860

下はやはり880を維持できるかがポイントとなりそうです。上はまず940回復でしょう。

880付近での揉み合いが続いています。上下どちらにブレイクするのか、多分多くの人が注目していると思います。

MACD(３分)は継続して上昇中。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　910　950　970　995　995
中間　890　910　930　940　925
下限　860　870　880　890　850

880を明確に割れるといやな感じになりそうです。

イニシャルレンジは910-870

今日のポイントであると思われる価格880で揉み合っています。上は910以上、下は870以下が堅く、どちらにも行けない状態となっています。やはり、ブレイク待ちということになりそうです。

MACD(３分)は陽転し、上昇しています。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　940　970　990　000　000
中間　900　920　940　950　930
下限　860　880　890　890　850

5/10分足チャートでは、長期の移動平均線を各価格が下回りつつあり、短期的には弱気ですが、15分以上では上回っているので、このまま価格を維持できれば、スピード調整や押し目ということで済みそうです。

880で寄り付き、下を試しましたが厚い板が展開されており堅いと見ると、上を試しに行き900の攻防となっています。920に厚い板があり、上下どちらの板を突破するかで方向が決まりそうです。

MACD(３分)は寄り付き後は陰転し下落していましたが、陽転しつつあります。

分足　 5　　10　　15　　30　　60
上限　960　990　010　010　010
中間　930　950　960　950　930
下限　890　900　900　890　840

// 都市伝説トレード 売買サイン //
寄り付き　なし(窓埋めの売り、寄り売り20円伝説があることにはありますが、謎の買いパワーにより期待薄？)

// 魔法数字式トレード　売買ポイント //
17070 17050 17030 17010 16990 16970 16940 16920 16900
16880 16830 16800 16760 16730 16510

CME終値 16880
SGX始値 16885

16880あたりから始まると思いますが、まずはここを維持できるかどうかがポイントとなりそうです。880維持で920、そして940を回復できれば、17000が狙えると思います。880を維持できないとなると、830で止められるかどうかとなりそうです。ここも割れると当然700台に行くことになると思います。そうなると、窓埋め付近である730前後を意識しなければならない、と見てます。